| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 654.00 | 54 801.00 | 3 853.00 | 58 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 103.00 | 29 891.00 | 12 212.00 | 42 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 808.00 | 89 518.00 | 19 290.00 | 108 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BN En cours de production de biens | 199 183.00 | | 199 183.00 | 199 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 262.00 | | 295 262.00 | 295 262.00 |
BZ Autres créances | 230 887.00 | | 230 887.00 | 230 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 845.00 | | 726 845.00 | 726 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 653.00 | 89 518.00 | 746 135.00 | 835 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DH Report à nouveau | -405 829.00 | -444 121.00 | | -405 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 251.00 | 38 292.00 | | 64 251.00 |
DK Provisions réglementées | 3 979.00 | 2 238.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | -186 300.00 | -252 291.00 | | -186 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 265.00 | 198 584.00 | | 286 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 77 036.00 | | 1 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 372.00 | 308 113.00 | | 524 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 681.00 | 72 648.00 | | 91 681.00 |
EA Autres dettes | 28 515.00 | 185 697.00 | | 28 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 435.00 | 843 343.00 | | 932 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 135.00 | 591 052.00 | | 746 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 435.00 | 842 078.00 | | 932 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 265.00 | 198 584.00 | | 286 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 535.00 | | 2 728 535.00 | 2 728 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 535.00 | | 2 728 535.00 | 2 728 535.00 |
FM Production stockée | | | 89 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 4 208.00 | | 1 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | 60 684.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 64 892.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 46 195.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 110.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 793.00 | 598.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 46 903.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 17 989.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 958.00 | 2 436 905.00 | | 2 819 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 707.00 | 2 398 613.00 | | 2 755 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 251.00 | 38 292.00 | | 64 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 780.00 | | 13 806.00 | 114 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 778.00 | 108 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 778.00 | 100 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 729.00 | | 13 806.00 | 106 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 144.00 | 3 251.00 | 19 704.00 | 101 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 144.00 | 3 251.00 | 19 704.00 | 101 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 238.00 | 1 793.00 | 52.00 | 2 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064.00 | 1 793.00 | 52.00 | 7 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 793.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 372.00 | 524 372.00 | | 524 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 262.00 | | | 295 262.00 |
VB T. V. A. | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
VC Groupe et associés | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 265.00 | 286 265.00 | | 286 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VP Divers | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 925.00 | 526 925.00 | 3 000.00 | 529 925.00 |
VW T.V.A. | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 435.00 | 932 435.00 | | 932 435.00 |