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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 255.00 | 35 777.00 | 12 478.00 | 48 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 664.00 | 24 763.00 | 5 901.00 | 30 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 880.00 | 128 111.00 | 83 769.00 | 211 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 024.00 | 188 651.00 | 134 373.00 | 323 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BN En cours de production de biens | 766 777.00 | | 766 777.00 | 766 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 974.00 | 5 766.00 | 683 208.00 | 688 974.00 |
BZ Autres créances | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CF Disponibilités | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 463.00 | 5 766.00 | 1 652 697.00 | 1 658 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 487.00 | 194 417.00 | 1 787 071.00 | 1 981 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
DL TOTAL (I) | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 650.00 | | | 396 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 466.00 | | | 414 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 286.00 | | | 198 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 395.00 | | | 639 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 672.00 | | | 1 663 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 071.00 | | | 1 787 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 076.00 | | | 1 457 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 077.00 | | 27 725.00 | 302 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 778.00 | 323 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 778.00 | 242 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 248.00 | | 11 007.00 | 37 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 204.00 | | 16 118.00 | 233 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 625.00 | | 600.00 | 31 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 090.00 | 33 859.00 | 299.00 | 155 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 664.00 | 8 115.00 | | 27 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 428.00 | 25 745.00 | 299.00 | 127 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
UX Autres créances clients | 682 055.00 | 682 055.00 | | 682 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 121.00 | 736 896.00 | 32 225.00 | 769 121.00 |