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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 173.00 | 18 966.00 | 10 207.00 | 29 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 347.00 | 109 968.00 | 37 379.00 | 147 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 529.00 | 139 304.00 | 58 225.00 | 197 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 553.00 | | 168 553.00 | 168 553.00 |
BN En cours de production de biens | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 493.00 | | 145 493.00 | 145 493.00 |
BZ Autres créances | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CF Disponibilités | 415 547.00 | | 415 547.00 | 415 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 690.00 | | 837 690.00 | 837 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 219.00 | 139 304.00 | 895 915.00 | 1 035 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 498.00 | | | 340 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
DL TOTAL (I) | 450 159.00 | | | 450 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 598.00 | | | 183 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
EA Autres dettes | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 756.00 | | | 445 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 915.00 | | | 895 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 308.00 | | | 368 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 795.00 | | 30 997.00 | 172 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 197 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 186 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 866.00 | | 30 986.00 | 161 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 11.00 | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 598.00 | 183 598.00 | | 183 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
UX Autres créances clients | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
VB T. V. A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 577.00 | 15 317.00 | 1 260.00 | 16 577.00 |
VI Groupe et associés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 511.00 | 175 511.00 | | 175 511.00 |
VW T.V.A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 568.00 | 368 308.00 | 1 260.00 | 369 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
ST Autres comptes | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
YT Sous‐traitance | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 049.00 | | | 153 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 163.00 | | | 202 163.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 002.00 | | | 207 002.00 |