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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 151 117.00 | | 151 117.00 | 151 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 617.00 | | 636 617.00 | 636 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BZ Autres créances | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 705.00 | | 145 705.00 | 145 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 429.00 | | 256 429.00 | 256 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 046.00 | | 893 046.00 | 893 046.00 |
CU Autres participations | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 287 992.00 | 239 730.00 | | 287 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 328.00 | 68 262.00 | | 47 328.00 |
DL TOTAL (I) | 555 319.00 | 527 992.00 | | 555 319.00 |
DP Provisions pour risques | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 968.00 | 95 508.00 | | 216 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 7 256.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 299.00 | 51 184.00 | | 92 299.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 610.00 | 153 949.00 | | 314 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 046.00 | 705 057.00 | | 893 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 610.00 | 153 949.00 | | 314 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 900.00 | | 293 900.00 | 293 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 900.00 | | 293 900.00 | 293 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 4 239.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 456.00 | 304 739.00 | | 336 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 128.00 | 236 477.00 | | 289 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 328.00 | 68 262.00 | | 47 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 700.00 | | 261 517.00 | 375 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 636 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 636 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 700.00 | | 261 517.00 | 375 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
UX Autres créances clients | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
VI Groupe et associés | 216 968.00 | 216 968.00 | | 216 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VP Divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 841.00 | 110 724.00 | 151 117.00 | 261 841.00 |
VW T.V.A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 610.00 | 314 610.00 | | 314 610.00 |