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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 846.00 | 35 706.00 | 2 301 140.00 | 2 336 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 400.00 | | 1 274 400.00 | 1 274 400.00 |
BZ Autres créances | 316 594.00 | | 316 594.00 | 316 594.00 |
CF Disponibilités | 1 677 286.00 | | 1 677 286.00 | 1 677 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 281.00 | | 3 268 281.00 | 3 268 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 127.00 | 35 706.00 | 5 569 421.00 | 5 605 127.00 |
CU Autres participations | 2 301 140.00 | | 2 301 140.00 | 2 301 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 252 000.00 | | | 2 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 207 740.00 | | | 2 207 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 761.00 | | | 480 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 602.00 | | | 5 165 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 819.00 | | | 403 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 819.00 | | | 403 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 421.00 | | | 5 569 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 819.00 | | | 403 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 660.00 | | | 228 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 643.00 | | | 780 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 882.00 | | | 299 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 761.00 | | | 480 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 846.00 | | | 2 374 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 2 336 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 35 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 140.00 | | | 2 301 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 766.00 | 6 608.00 | 20 668.00 | 49 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 766.00 | 6 608.00 | 20 668.00 | 49 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 400.00 | | | 1 274 400.00 |
VB T. V. A. | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VC Groupe et associés | 299 588.00 | | | 299 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 994.00 | 1 590 994.00 | | 1 590 994.00 |
VW T.V.A. | 370 733.00 | 370 733.00 | | 370 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 819.00 | 403 819.00 | | 403 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
ST Autres comptes | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340.00 | | | 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 367.00 | | | 10 367.00 |