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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 183.00 | 24 322.00 | 862.00 | 25 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 878.00 | 25 017.00 | 862.00 | 25 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
110 Total général Actif | 62 377.00 | 25 017.00 | 37 360.00 | 62 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 759.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 448.00 | 73 918.00 | | 78 448.00 |
222 Production stockée | -4 040.00 | 100.00 | | -4 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 409.00 | 79 777.00 | | 74 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | -54.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 27 744.00 | 31 218.00 | | 27 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 568.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
252 Charges sociales | 10 099.00 | 10 537.00 | | 10 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 2 275.00 | | 1 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 877.00 | 67 775.00 | | 62 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 532.00 | 12 002.00 | | 11 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | 6.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 796.00 | | 1 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 840.00 | 10 178.00 | | 9 840.00 |