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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AP Constructions | 39 915.00 | 36 010.00 | 3 905.00 | 39 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 316.00 | 46 470.00 | 22 846.00 | 69 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 410.00 | 123 697.00 | 27 713.00 | 151 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 920.00 | 206 456.00 | 54 464.00 | 260 920.00 |
BT Marchandises | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 416.00 | 23 325.00 | 51 091.00 | 74 416.00 |
BZ Autres créances | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CF Disponibilités | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 920.00 | 23 325.00 | 206 594.00 | 229 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 840.00 | 229 781.00 | 261 059.00 | 490 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 376.00 | 99 189.00 | | 85 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 761.00 | -13 813.00 | | -40 761.00 |
DL TOTAL (I) | 83 114.00 | 123 876.00 | | 83 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 062.00 | 60 000.00 | | 55 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 581.00 | 41 498.00 | | 57 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 892.00 | 54 604.00 | | 64 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 944.00 | 156 512.00 | | 177 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 059.00 | 280 387.00 | | 261 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 114.00 | | 584 114.00 | 584 114.00 |
FD Production vendue biens | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 310 874.00 | | 310 874.00 | 310 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 404.00 | | 895 404.00 | 895 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 455.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 7 374.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 157.00 | 893 199.00 | | 902 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 919.00 | 907 012.00 | | 942 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 761.00 | -13 813.00 | | -40 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 800.00 | | 11 120.00 | 249 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 521.00 | | 11 120.00 | 249 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 356.00 | 25 100.00 | | 181 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 077.00 | 25 100.00 | | 181 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VC Groupe et associés | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 062.00 | 11 898.00 | 43 164.00 | 55 062.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 313.00 | 84 511.00 | 23 802.00 | 108 313.00 |
VW T.V.A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 944.00 | 134 780.00 | 43 164.00 | 177 944.00 |