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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
AP Constructions | 3 399 838.00 | 2 382 883.00 | 1 016 955.00 | 3 399 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 249.00 | 2 382 883.00 | 1 102 366.00 | 3 485 249.00 |
BZ Autres créances | 512 596.00 | | 512 596.00 | 512 596.00 |
CF Disponibilités | 195 407.00 | | 195 407.00 | 195 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 004.00 | | 708 004.00 | 708 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 253.00 | 2 382 883.00 | 1 810 370.00 | 4 193 253.00 |
CU Autres participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 373.00 | 1 443 574.00 | | 1 242 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 914.00 | 248 798.00 | | 324 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 287.00 | 1 703 373.00 | | 1 578 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 831.00 | 387 818.00 | | 51 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 5 416.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 212.00 | 16 438.00 | | 21 212.00 |
EA Autres dettes | | 31 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 082.00 | 441 242.00 | | 232 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 370.00 | 2 144 615.00 | | 1 810 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 445.00 | | 468 445.00 | 468 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 445.00 | | 468 445.00 | 468 445.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 717.00 | 100 631.00 | | 109 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 613.00 | 499 973.00 | | 561 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 699.00 | 251 175.00 | | 236 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 914.00 | 248 798.00 | | 324 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 249.00 | | | 3 485 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 485 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 255.00 | | | 3 482 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 159.00 | 65 725.00 | | 2 317 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 159.00 | 65 725.00 | | 2 317 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 512 340.00 | 512 340.00 | | 512 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
VI Groupe et associés | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 337.00 | | | 335 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 597.00 | 512 597.00 | | 512 597.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 083.00 | 232 083.00 | | 232 083.00 |