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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AN Terrains | 932 594.00 | | 932 594.00 | 932 594.00 |
AP Constructions | 12 343 445.00 | 5 148 139.00 | 7 195 306.00 | 12 343 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 327 894.00 | 5 153 344.00 | 8 174 550.00 | 13 327 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 948.00 | 51 523.00 | 28 425.00 | 79 948.00 |
BZ Autres créances | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
CF Disponibilités | 1 995 426.00 | | 1 995 426.00 | 1 995 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 466.00 | 51 523.00 | 2 125 943.00 | 2 177 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 505 360.00 | 5 204 867.00 | 10 300 493.00 | 15 505 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 284 500.00 | | | 5 284 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | | | 849.00 |
DG Autres réserves | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DH Report à nouveau | -1 682 417.00 | | | -1 682 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 680.00 | | | -287 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690 510.00 | | | 690 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 446.00 | | | 4 019 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 968 558.00 | | | 5 968 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 839.00 | | | 202 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 047.00 | | | 6 281 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 493.00 | | | 10 300 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 528.00 | | 641 528.00 | 641 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 528.00 | | 641 528.00 | 641 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 118.00 | | | 790 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 797.00 | | | 1 077 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 680.00 | | | -287 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 194 574.00 | | | 13 194 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 327 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 276 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 142 719.00 | | | 13 142 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 888.00 | 543 943.00 | | 3 061 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 683.00 | 543 943.00 | | 3 056 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
UX Autres créances clients | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 968 558.00 | 443 508.00 | 1 966 441.00 | 5 968 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 047.00 | 755 997.00 | 1 966 441.00 | 6 281 047.00 |