| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 434.00 | 287 969.00 | 102 464.00 | 390 434.00 |
040 Immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 349.00 | 287 969.00 | 255 380.00 | 543 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
072 Créances – Autres | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
084 Disponibilités | 203 097.00 | | 203 097.00 | 203 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 525.00 | | 232 525.00 | 232 525.00 |
110 Total général Actif | 775 874.00 | 287 969.00 | 487 905.00 | 775 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 170.00 | 385 290.00 | | 419 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 136 816.00 | 38 782.00 | | 136 816.00 |
230 Autres produits | 17 171.00 | 12 253.00 | | 17 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 157.00 | 436 324.00 | | 573 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 138.00 | 171 256.00 | | 195 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 472.00 | -3 813.00 | | -4 472.00 |
242 Autres charges externes. | 95 611.00 | 115 470.00 | | 95 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | 8 490.00 | | 10 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 674.00 | 144 344.00 | | 162 674.00 |
252 Charges sociales | 42 837.00 | 17 273.00 | | 42 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 762.00 | 43 096.00 | | 43 762.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 3 579.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 284.00 | 499 695.00 | | 546 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 873.00 | -63 370.00 | | 26 873.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | 1 811.00 | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 398.00 | -65 216.00 | | 25 398.00 |