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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 757.00 | 110 739.00 | 43 018.00 | 153 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 376.00 | 125 949.00 | 51 427.00 | 177 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BN En cours de production de biens | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 790.00 | 1 451.00 | 232 339.00 | 233 790.00 |
BZ Autres créances | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 361.00 | 1 451.00 | 335 910.00 | 337 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 737.00 | 127 400.00 | 387 337.00 | 514 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 102 785.00 | 81 369.00 | | 102 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 721.00 | 21 416.00 | | -26 721.00 |
DL TOTAL (I) | 93 664.00 | 120 385.00 | | 93 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 199.00 | 156 888.00 | | 110 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | 27 322.00 | | 76 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 063.00 | 97 793.00 | | 84 063.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 3 251.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 673.00 | 286 661.00 | | 293 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 337.00 | 407 046.00 | | 387 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 239.00 | 145 973.00 | | 234 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 816.00 | | 532 816.00 | 532 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 816.00 | | 532 816.00 | 532 816.00 |
FM Production stockée | | | -2 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 933.00 | 170.00 | | 17 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 880.00 | 170.00 | | 18 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 024.00 | -170.00 | | -11 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 373.00 | 952 572.00 | | 582 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 094.00 | 931 156.00 | | 609 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 721.00 | 21 416.00 | | -26 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 157.00 | | 531.00 | 195 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 313.00 | 177 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 198.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 215.00 | 168 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 650.00 | | 531.00 | 183 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 519.00 | 10 842.00 | 17 413.00 | 132 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 321.00 | 10 842.00 | 15 215.00 | 130 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 326.00 | 1 451.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326.00 | 1 451.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326.00 | 1 451.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 231 298.00 | 231 298.00 | | 231 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 636.00 | 28 202.00 | 57 595.00 | 87 636.00 |
VI Groupe et associés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 912.00 | 289 912.00 | | 289 912.00 |
VW T.V.A. | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 673.00 | 234 239.00 | 57 595.00 | 293 673.00 |