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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 393.00 | 17 208.00 | 185.00 | 17 393.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 170.00 | 74 066.00 | 56 104.00 | 130 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 297.00 | 95 419.00 | 461 878.00 | 557 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 900.00 | | 491 900.00 | 491 900.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 255 735.00 | | 255 735.00 | 255 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 567.00 | | 771 567.00 | 771 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 864.00 | 95 419.00 | 1 233 445.00 | 1 328 864.00 |
CU Autres participations | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
DG Autres réserves | 271 021.00 | 268 229.00 | | 271 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 442.00 | 72 844.00 | | 92 442.00 |
DL TOTAL (I) | 576 957.00 | 554 566.00 | | 576 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 702.00 | 262 974.00 | | 141 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 844.00 | 84 785.00 | | 50 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 128 640.00 | | 112 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 076.00 | 172 723.00 | | 202 076.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 11 634.00 | | 6 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 124.00 | 122 691.00 | | 142 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 488.00 | 783 446.00 | | 656 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 445.00 | 1 338 013.00 | | 1 233 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 741 869.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 519 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 519 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 3 232.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 105.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | 3 127.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 839.00 | 21 511.00 | | 27 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 710.00 | 1 393 512.00 | | 1 522 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 267.00 | 1 320 669.00 | | 1 430 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 442.00 | 72 844.00 | | 92 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 281.00 | | 13 016.00 | 544 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 288.00 | | 250.00 | 381 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 404.00 | | 12 766.00 | 117 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 362.00 | 13 058.00 | 95 419.00 | 82 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 288.00 | 65.00 | 21 353.00 | 21 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 074.00 | 12 992.00 | 74 066.00 | 61 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 124.00 | 142 124.00 | | 142 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 491 900.00 | 491 900.00 | | 491 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 702.00 | 20 747.00 | 120 955.00 | 141 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 099.00 | | | 221 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 481.00 | 515 832.00 | 12 649.00 | 528 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 488.00 | 535 532.00 | 120 955.00 | 656 488.00 |