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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 180.00 | 956 006.00 | 438 175.00 | 1 394 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 379.00 | 160 621.00 | 26 759.00 | 187 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 559.00 | 1 116 626.00 | 468 933.00 | 1 585 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 515.00 | | 108 515.00 | 108 515.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 323 316.00 | | 323 316.00 | 323 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 213.00 | | 471 213.00 | 471 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 772.00 | 1 116 626.00 | 940 146.00 | 2 056 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 555.00 | 199 578.00 | | 257 555.00 |
DH Report à nouveau | | -17 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 970.00 | 75 190.00 | | 87 970.00 |
DL TOTAL (I) | 354 325.00 | 266 355.00 | | 354 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 819.00 | 402 477.00 | | 356 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 389.00 | 78 427.00 | | 65 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 740.00 | 18 402.00 | | 70 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 029.00 | 88 434.00 | | 90 029.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 821.00 | 587 740.00 | | 585 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 146.00 | 854 095.00 | | 940 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 708.00 | | 76 482.00 | 1 513 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 1 585 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 1 581 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 708.00 | | 72 482.00 | 1 513 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 043.00 | 84 215.00 | 4 631.00 | 1 037 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 043.00 | 84 215.00 | 4 631.00 | 1 037 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 515.00 | 108 515.00 | | 108 515.00 |
VB T. V. A. | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 819.00 | 125 592.00 | 231 227.00 | 356 819.00 |
VI Groupe et associés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 181.00 | 146 181.00 | | 146 181.00 |
VW T.V.A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 821.00 | 354 593.00 | 231 227.00 | 585 821.00 |