| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 156.00 | 135 097.00 | 37 059.00 | 172 156.00 |
040 Immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 437.00 | 135 097.00 | 118 339.00 | 253 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
060 Stock marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
072 Créances – Autres | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
084 Disponibilités | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
110 Total général Actif | 270 429.00 | 135 097.00 | 135 331.00 | 270 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286 089.00 | | | 286 089.00 |
230 Autres produits | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 527.00 | | | 353 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
252 Charges sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 091.00 | | | 343 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 938.00 | | | 8 938.00 |