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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 638.00 | 15 923.00 | 1 714.00 | 17 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 170.00 | 9 360.00 | 6 810.00 | 16 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 488.00 | 26 373.00 | 50 114.00 | 76 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 671.00 | 7 627.00 | 136 044.00 | 143 671.00 |
BZ Autres créances | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CF Disponibilités | 269 266.00 | | 269 266.00 | 269 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 848.00 | 7 627.00 | 479 221.00 | 486 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 336.00 | 34 001.00 | 529 335.00 | 563 336.00 |
CU Autres participations | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 005.00 | 173 734.00 | | 196 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 681.00 | 22 271.00 | | 6 681.00 |
DL TOTAL (I) | 211 487.00 | 204 805.00 | | 211 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 054.00 | 12 455.00 | | 70 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 623.00 | 216 170.00 | | 236 623.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | 57 265.00 | | 8 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 847.00 | 321 438.00 | | 317 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 335.00 | 526 244.00 | | 529 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 112.00 | | 5 114.00 | 73 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 76 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 33 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 694.00 | | 4 853.00 | 30 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 328.00 | | 261.00 | 16 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 595.00 | 2 961.00 | 182.00 | 23 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 505.00 | 2 961.00 | 182.00 | 22 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 135 281.00 | 135 281.00 | | 135 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 268.00 | 196 268.00 | | 196 268.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 848.00 | 317 848.00 | | 317 848.00 |