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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 142.00 | 46 978.00 | 29 163.00 | 76 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 992.00 | 48 828.00 | 29 163.00 | 77 992.00 |
BT Marchandises | 315 109.00 | | 315 109.00 | 315 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 009.00 | | 122 009.00 | 122 009.00 |
BZ Autres créances | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
CF Disponibilités | 340 439.00 | | 340 439.00 | 340 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 039.00 | | 356 039.00 | 356 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 723.00 | | 1 236 723.00 | 1 236 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 715.00 | 48 828.00 | 1 265 886.00 | 1 314 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 506.00 | | | 145 506.00 |
DL TOTAL (I) | 378 407.00 | | | 378 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 196.00 | | | 680 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 945.00 | | | 197 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 479.00 | | | 887 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 886.00 | | | 1 265 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 282.00 | | | 207 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 007.00 | | 8 985.00 | 69 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 157.00 | | 8 985.00 | 67 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 638.00 | 11 190.00 | | 37 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | 11 190.00 | | 35 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 946.00 | 197 946.00 | | 197 946.00 |
UX Autres créances clients | 122 010.00 | 122 010.00 | | 122 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 040.00 | 356 040.00 | | 356 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 175.00 | 581 175.00 | | 581 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 282.00 | 207 282.00 | | 207 282.00 |