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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 118 018.00 | 19 118 018.00 | | 19 118 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 004.00 | 96 004.00 | | 96 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 214 023.00 | 19 214 023.00 | | 19 214 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646 052.00 | | 1 646 052.00 | 1 646 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 435 075.00 | 252 270.00 | 131 182 804.00 | 131 435 075.00 |
BZ Autres créances | 266 340 932.00 | | 266 340 932.00 | 266 340 932.00 |
CF Disponibilités | 48 199 027.00 | | 48 199 027.00 | 48 199 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 064.00 | | 152 064.00 | 152 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 773 151.00 | 252 270.00 | 447 520 881.00 | 447 773 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 398 239.00 | | 398 239.00 | 398 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 385 414.00 | 19 466 294.00 | 447 919 120.00 | 467 385 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 716 759.00 | 15 716 759.00 | | 15 716 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 616 212.00 | 3 616 212.00 | | 3 616 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571 676.00 | 1 571 676.00 | | 1 571 676.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 52 791 288.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 185 593.00 | 11 587 599.00 | | 11 185 593.00 |
DL TOTAL (I) | 32 090 243.00 | 85 283 535.00 | | 32 090 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 540 158.00 | 2 635 063.00 | | 1 540 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 637 955.00 | 11 365 386.00 | | 7 637 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 178 113.00 | 14 000 450.00 | | 9 178 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 844.00 | 825 162.00 | | 950 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 193 804.00 | 21 452 363.00 | | 37 193 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 331 500.00 | 296 770 700.00 | | 368 331 500.00 |
EA Autres dettes | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 650 763.00 | 319 048 226.00 | | 406 650 763.00 |
ED (V) | | 21 729.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 919 120.00 | 418 353 942.00 | | 447 919 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 650 763.00 | 319 048 226.00 | | 406 650 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 395 872.00 | | 383 395 872.00 | 383 395 872.00 |
FG Production vendue services | 63 918 660.00 | | 63 918 660.00 | 63 918 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 314 533.00 | | 447 314 533.00 | 447 314 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 814 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 956 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 013 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 056 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 561 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 038.00 | |
GE Autres charges | | | 276 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 550 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 264 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 461 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 056.00 | 103 956.00 | | 46 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 631 332.00 | | | 5 631 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 677 388.00 | 363 567.00 | | 5 677 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 137.00 | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 052.00 | 12 408 761.00 | | 528 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 151.00 | 12 408 899.00 | | 529 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 148 237.00 | -12 045 332.00 | | 5 148 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 823 993.00 | 4 367 588.00 | | 2 823 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 600 557.00 | 16 041 073.00 | | 7 600 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 874 312.00 | 461 541 392.00 | | 454 874 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 688 719.00 | 449 953 793.00 | | 443 688 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 185 593.00 | 11 587 599.00 | | 11 185 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 698 501.00 | | | 19 698 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 478.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 478.00 | 19 214 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 118 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 118 019.00 | | | 19 118 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 478.00 | | | 484 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000 450.00 | 926 291.00 | 5 748 628.00 | 14 000 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000 450.00 | 926 291.00 | 5 748 628.00 | 14 000 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 844.00 | 950 844.00 | | 950 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 193 805.00 | 37 193 805.00 | | 37 193 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404 285.00 | 9 404 285.00 | | 9 404 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523 512.00 | 1 523 512.00 | | 1 523 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 613.00 | 174 613.00 | | 174 613.00 |
UX Autres créances clients | 131 435 075.00 | 131 435 075.00 | | 131 435 075.00 |
VB T. V. A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VC Groupe et associés | 259 600 000.00 | 259 600 000.00 | | 259 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706 332.00 | 6 706 332.00 | | 6 706 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 403 705.00 | 357 403 705.00 | | 357 403 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 928 072.00 | 397 928 072.00 | | 397 928 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 650 763.00 | 406 650 763.00 | | 406 650 763.00 |