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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 459.00 | 60 457.00 | 17 002.00 | 77 459.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 609.00 | 63 847.00 | 402 762.00 | 466 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
060 Stock marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
072 Créances – Autres | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
084 Disponibilités | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
110 Total général Actif | 564 799.00 | 63 847.00 | 500 952.00 | 564 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 609.00 | | | 466 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |