| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 2 585.00 | 743.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 059.00 | 26 700.00 | 65 358.00 | 92 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 093.00 | 29 285.00 | 66 808.00 | 96 093.00 |
BT Marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 023.00 | 29 285.00 | 114 738.00 | 144 023.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
DH Report à nouveau | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 774.00 | -5 475.00 | | -10 774.00 |
DL TOTAL (I) | 41 453.00 | 52 227.00 | | 41 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 942.00 | 63 120.00 | | 51 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 521.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 11 268.00 | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 549.00 | 8 179.00 | | 11 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 285.00 | 86 020.00 | | 73 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 738.00 | 138 247.00 | | 114 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 839.00 | 36 231.00 | | 34 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 030.00 | 11 254.00 | | 18 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 030.00 | 11 254.00 | | 18 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 942.00 | 13 496.00 | 38 446.00 | 51 942.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246.00 | 2 554.00 | 692.00 | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 285.00 | 34 839.00 | 38 446.00 | 73 285.00 |