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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 519 304.00 | 8 518 544.00 | 1 000 760.00 | 9 519 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 453.00 | 104 248.00 | 13 206.00 | 117 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636 757.00 | 8 622 792.00 | 1 013 966.00 | 9 636 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
BZ Autres créances | 833 743.00 | | 833 743.00 | 833 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 253.00 | | 964 253.00 | 964 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 601 011.00 | 8 622 792.00 | 1 978 219.00 | 10 601 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 100.00 | 2 500 100.00 | | 2 500 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 690 354.00 | -2 871 094.00 | | -2 690 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 178.00 | 180 740.00 | | -144 178.00 |
DK Provisions réglementées | 660 199.00 | 1 082 199.00 | | 660 199.00 |
DL TOTAL (I) | 325 766.00 | 891 945.00 | | 325 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 091.00 | 1 690 510.00 | | 1 152 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 317.00 | 367 827.00 | | 328 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612.00 | 22 862.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 020.00 | 2 081 198.00 | | 1 482 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 219.00 | 3 134 328.00 | | 1 978 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 613.00 | | 923 613.00 | 923 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 613.00 | | 923 613.00 | 923 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 006.00 | 422 006.00 | | 422 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 006.00 | 422 006.00 | | 422 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 001.00 | 422 001.00 | | 422 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 618.00 | 1 717 358.00 | | 1 345 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 797.00 | 1 536 618.00 | | 1 489 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 178.00 | 180 740.00 | | -144 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 636 757.00 | | | 9 636 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 636 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 636 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 636 757.00 | | | 9 636 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977 322.00 | 645 470.00 | | 7 977 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 322.00 | 645 470.00 | | 7 977 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 082 199.00 | 5.00 | 422 006.00 | 1 082 199.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 185.00 | 9 248.00 | | 161 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 384.00 | 9 253.00 | 422 006.00 | 1 243 384.00 |
UG ‐ Financières | | 9 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 422 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 091.00 | 563 200.00 | 588 891.00 | 1 152 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 317.00 | 328 317.00 | | 328 317.00 |
UX Autres créances clients | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
VB T. V. A. | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
VC Groupe et associés | 559 307.00 | 559 307.00 | | 559 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 351.00 | | | 538 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 253.00 | 964 253.00 | | 964 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 020.00 | 893 129.00 | 588 891.00 | 1 482 020.00 |