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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 813.00 | 32 247.00 | 32 566.00 | 64 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 813.00 | 32 247.00 | 232 566.00 | 264 813.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 135.00 | 32 247.00 | 234 888.00 | 267 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
DH Report à nouveau | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 071.00 | 65 431.00 | | -35 071.00 |
DL TOTAL (I) | 138 060.00 | 173 132.00 | | 138 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 55 309.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 10 906.00 | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 614.00 | 20 146.00 | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 827.00 | 86 360.00 | | 96 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 888.00 | 259 492.00 | | 234 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 932.00 | 86 360.00 | | 45 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 737.00 | | 348 737.00 | 348 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 737.00 | | 348 737.00 | 348 737.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | -214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 9 385.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 11 935.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 9 877.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 737.00 | 410 270.00 | | 348 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 808.00 | 344 838.00 | | 383 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 071.00 | 65 431.00 | | -35 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 846.00 | | 7 818.00 | 260 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 264 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 64 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 846.00 | | 7 818.00 | 60 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 691.00 | 10 408.00 | 3 851.00 | 25 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 691.00 | 10 408.00 | 3 851.00 | 25 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 627.00 | 13 732.00 | 50 895.00 | 64 627.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 827.00 | 45 932.00 | 50 895.00 | 96 827.00 |