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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 813.00 | 20.00 | 833.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 130 500.00 | 45 827.00 | 84 672.00 | 130 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 91.00 | 2 428.00 | 2 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118 000.00 | 16 800.00 | 1 101 200.00 | 1 118 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 825.00 | 62 718.00 | 1 203 106.00 | 1 265 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
BZ Autres créances | 623 700.00 | | 623 700.00 | 623 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 093.00 | | 712 093.00 | 712 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 918.00 | 62 718.00 | 1 915 199.00 | 1 977 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 680.00 | 65 337.00 | | 100 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 497.00 | 35 343.00 | | 49 497.00 |
DL TOTAL (I) | 769 178.00 | 719 680.00 | | 769 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 186.00 | 103 976.00 | | 894 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 513.00 | 175 221.00 | | 110 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 1 649.00 | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 795.00 | 140 702.00 | | 86 795.00 |
EA Autres dettes | 52 242.00 | 751.00 | | 52 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 021.00 | 422 300.00 | | 1 146 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 199.00 | 1 169 105.00 | | 1 915 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 021.00 | 331 599.00 | | 1 146 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 486.00 | 4 282.00 | | 3 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 483.00 | | 157 483.00 | 157 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 483.00 | | 157 483.00 | 157 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 807.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 124.00 | 42 565.00 | | 27 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815.00 | 27 124.00 | | 25 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 15 441.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 983.00 | 43 285.00 | | 18 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 809.00 | 184 347.00 | | 194 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 312.00 | 149 004.00 | | 145 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 497.00 | 35 343.00 | | 49 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 791.00 | | | 1 337 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 1 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 337 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 653.00 | | | 218 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 305.00 | | | 1 118 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 271.00 | 24 819.00 | | 60 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 164.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 622.00 | 24 655.00 | | 59 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 800.00 | 270 000.00 | | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | 270 000.00 | | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | 270 000.00 | | 16 800.00 |
UG ‐ Financières | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VC Groupe et associés | 222 880.00 | 222 880.00 | | 222 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 416.00 | 81 425.00 | 308 538.00 | 773 416.00 |
VI Groupe et associés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 841.00 | 254 841.00 | | 254 841.00 |
VW T.V.A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 846.00 | 172 855.00 | 308 538.00 | 864 846.00 |