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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | 137 212.00 | 51 783.00 | 85 429.00 | 137 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 123.00 | 122 718.00 | 34 405.00 | 157 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 591.00 | 95 720.00 | 114 870.00 | 210 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 285.00 | 275 581.00 | 1 044 705.00 | 1 320 285.00 |
BT Marchandises | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 776.00 | 4 483.00 | 118 294.00 | 122 776.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CF Disponibilités | 879 258.00 | | 879 258.00 | 879 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 223.00 | 4 483.00 | 1 113 740.00 | 1 118 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 508.00 | 280 064.00 | 2 158 445.00 | 2 438 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 895.00 | 41 919.00 | | 45 895.00 |
DG Autres réserves | 252 871.00 | 177 310.00 | | 252 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 577.00 | 79 538.00 | | 166 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 551.00 | 2 153.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 896.00 | 1 100 920.00 | | 1 266 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 771.00 | 142 663.00 | | 86 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 731.00 | 281 410.00 | | 284 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | 87 539.00 | | 97 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 644.00 | 166 712.00 | | 207 644.00 |
EA Autres dettes | 214 775.00 | 117 040.00 | | 214 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 549.00 | 795 364.00 | | 891 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 445.00 | 1 896 284.00 | | 2 158 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 317.00 | | 1 721 317.00 | 1 721 317.00 |
FG Production vendue services | 462 971.00 | | 462 971.00 | 462 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 288.00 | | 2 184 288.00 | 2 184 288.00 |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 601.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | 601.00 | | 2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 262.00 | 24 048.00 | | 59 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 554.00 | 1 899 748.00 | | 2 189 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 977.00 | 1 820 210.00 | | 2 022 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 577.00 | 79 538.00 | | 166 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 529.00 | | 12 456.00 | 1 308 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 320 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 504 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 359.00 | | | 815 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 170.00 | | 12 456.00 | 493 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 389.00 | 45 865.00 | 673.00 | 230 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 030.00 | 45 865.00 | 673.00 | 225 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 644.00 | 207 644.00 | | 207 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 506.00 | 499 506.00 | | 499 506.00 |
UX Autres créances clients | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 742.00 | 55 341.00 | 31 401.00 | 86 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 549.00 | 860 148.00 | 31 401.00 | 891 549.00 |