| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 879.00 | 25 712.00 | 8 167.00 | 33 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 677.00 | 15 077.00 | 2 599.00 | 17 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 693.00 | 40 790.00 | 14 902.00 | 55 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 181.00 | 23 352.00 | 38 828.00 | 62 181.00 |
BN En cours de production de biens | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BT Marchandises | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 877.00 | 7 561.00 | 65 316.00 | 72 877.00 |
BZ Autres créances | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CF Disponibilités | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 337.00 | 30 913.00 | 188 423.00 | 219 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 030.00 | 71 704.00 | 203 326.00 | 275 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 326.00 | | | 203 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 666.00 | 135.00 | 114 801.00 | 114 666.00 |
FG Production vendue services | 177 735.00 | 838.00 | 178 573.00 | 177 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 401.00 | 974.00 | 293 375.00 | 292 401.00 |
FM Production stockée | | | 2 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 488.00 | | | -14 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 869.00 | | | 336 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 116.00 | | | 331 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 326.00 | 9 991.00 | 10 526.00 | 41 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 326.00 | 9 991.00 | 10 526.00 | 41 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 355.00 | 36 317.00 | 32 038.00 | 68 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 950.00 | 101 245.00 | 705.00 | 101 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 736.00 | 106 698.00 | 32 038.00 | 138 736.00 |