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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 332.00 | 28 080.00 | 252.00 | 28 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 050.00 | | 1 385 050.00 | 1 385 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AP Constructions | 260 597.00 | 180 860.00 | 79 736.00 | 260 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 114.00 | 213 874.00 | 92 239.00 | 306 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 123.00 | 455 967.00 | 109 156.00 | 565 123.00 |
BF Prêts | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 319.00 | 886 763.00 | 1 729 556.00 | 2 616 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 168.00 | 17 563.00 | 1 604.00 | 19 168.00 |
BZ Autres créances | 637 483.00 | | 637 483.00 | 637 483.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 239.00 | 17 563.00 | 664 675.00 | 682 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 558.00 | 904 327.00 | 2 394 231.00 | 3 298 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 767.00 | 1 803.00 | | 250 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 494.00 | 248 964.00 | | 200 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 703.00 | 9 749.00 | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 467 766.00 | 269 317.00 | | 467 766.00 |
DP Provisions pour risques | 296 048.00 | 217 621.00 | | 296 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 048.00 | 217 621.00 | | 296 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 324.00 | 914 231.00 | | 173 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 913.00 | 330 584.00 | | 250 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 036.00 | 269 954.00 | | 350 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548.00 | 1 618.00 | | 2 548.00 |
EA Autres dettes | 797 639.00 | 13 750.00 | | 797 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 953.00 | 81 953.00 | | 55 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 416.00 | 1 612 914.00 | | 1 630 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 231.00 | 2 099 853.00 | | 2 394 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FG Production vendue services | 3 998 816.00 | | 3 998 816.00 | 3 998 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 165.00 | | 3 999 165.00 | 3 999 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046.00 | 292 920.00 | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 292 920.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 541.00 | 217 621.00 | | 72 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 362.00 | 217 621.00 | | 98 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 315.00 | 75 298.00 | | -96 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 359.00 | 96 896.00 | | 72 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 809.00 | 4 052 786.00 | | 4 116 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 314.00 | 3 803 822.00 | | 3 916 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 494.00 | 248 964.00 | | 200 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 612.00 | | 158 708.00 | 2 457 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 363.00 | | | 1 421 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 128.00 | | 158 708.00 | 973 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 578.00 | 54 186.00 | | 832 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 254.00 | 806.00 | | 35 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 324.00 | 53 380.00 | | 797 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 622.00 | 78 427.00 | | 217 622.00 |
6T Sur comptes clients | 32 819.00 | 15 944.00 | 31 199.00 | 32 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 819.00 | 15 944.00 | 31 199.00 | 32 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 440.00 | 94 371.00 | 31 199.00 | 250 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 830.00 | 31 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 324.00 | | 173 324.00 | 173 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 913.00 | 250 913.00 | | 250 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 240.00 | 178 240.00 | | 178 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
UP Prêts | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VC Groupe et associés | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VI Groupe et associés | 841 274.00 | 841 274.00 | | 841 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 226.00 | 629 226.00 | | 629 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 121.00 | 712 000.00 | 63 122.00 | 775 121.00 |
VW T.V.A. | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 972.00 | 1 510 648.00 | 173 324.00 | 1 683 972.00 |