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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 380.00 | 66 696.00 | 46 684.00 | 113 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 234.00 | 105 413.00 | 135 822.00 | 241 234.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 319.00 | | 1 089 319.00 | 1 089 319.00 |
BZ Autres créances | 114 883.00 | | 114 883.00 | 114 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 699.00 | | 305 699.00 | 305 699.00 |
CF Disponibilités | 746 442.00 | | 746 442.00 | 746 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 436.00 | | 2 293 436.00 | 2 293 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 670.00 | 105 413.00 | 2 429 257.00 | 2 534 670.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DG Autres réserves | 1 002 767.00 | 975 216.00 | | 1 002 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 418.00 | 27 551.00 | | 84 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 961.00 | 1 009 543.00 | | 1 093 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 071.00 | 301 430.00 | | 201 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | 11 409.00 | | 13 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 193.00 | 718 383.00 | | 751 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 038.00 | 264 961.00 | | 368 038.00 |
EA Autres dettes | | 5 962.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 297.00 | 1 302 144.00 | | 1 335 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 257.00 | 2 311 687.00 | | 2 429 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 297.00 | 1 302 144.00 | | 1 135 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 1 430.00 | | 1 071.00 |