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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AH Fonds commercial | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
AP Constructions | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 136.00 | 164 823.00 | 52 313.00 | 217 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 939.00 | 259 046.00 | 62 893.00 | 321 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 868.00 | 435 661.00 | 179 207.00 | 614 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 305.00 | | 170 305.00 | 170 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 163.00 | | 548 163.00 | 548 163.00 |
BZ Autres créances | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CF Disponibilités | 621 033.00 | | 621 033.00 | 621 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 743.00 | | 1 408 743.00 | 1 408 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 611.00 | 435 661.00 | 1 587 950.00 | 2 023 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 691 154.00 | 662 585.00 | | 691 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 320.00 | 328 569.00 | | 197 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 816.00 | 6 316.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 901 540.00 | 1 005 720.00 | | 901 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 799.00 | 43 500.00 | | 67 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 12 963.00 | | 1 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 231.00 | 210 156.00 | | 229 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 075.00 | 316 862.00 | | 151 075.00 |
EA Autres dettes | 236 632.00 | | | 236 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 410.00 | 907 168.00 | | 686 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 950.00 | 1 912 888.00 | | 1 587 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 320.00 | 789 050.00 | | 642 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 511 634.00 | | 1 511 634.00 | 1 511 634.00 |
FG Production vendue services | 1 420 300.00 | | 1 420 300.00 | 1 420 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 933.00 | | 2 931 933.00 | 2 931 933.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 681.00 | 1 184.00 | | 3 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | 1 184.00 | | 3 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 286.00 | 24 233.00 | | 11 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 286.00 | 24 233.00 | | 11 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 605.00 | -23 049.00 | | -7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 879.00 | 100 471.00 | | 60 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 892.00 | 2 884 398.00 | | 2 978 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 572.00 | 2 555 829.00 | | 2 781 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 320.00 | 328 569.00 | | 197 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 924.00 | | 72 564.00 | 582 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 620.00 | 614 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 545.00 | 541 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 662.00 | | 72 489.00 | 509 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 75.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 830.00 | 31 377.00 | 40 545.00 | 444 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 569.00 | 31 377.00 | 40 545.00 | 435 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 231.00 | 229 231.00 | | 229 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 632.00 | 236 632.00 | | 236 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 548 163.00 | 548 163.00 | | 548 163.00 |
VB T. V. A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 799.00 | 23 709.00 | 44 090.00 | 67 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 905.00 | 617 405.00 | 6 500.00 | 623 905.00 |
VW T.V.A. | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 410.00 | 642 320.00 | 44 090.00 | 686 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |