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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AP Constructions | 4 633.00 | 4 429.00 | 204.00 | 4 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 454.00 | 87 431.00 | 11 022.00 | 98 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 567.00 | 39 412.00 | 14 155.00 | 53 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 654.00 | 131 272.00 | 421 382.00 | 552 654.00 |
BT Marchandises | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | -2 523.00 | | -2 523.00 | -2 523.00 |
CF Disponibilités | 114 112.00 | | 114 112.00 | 114 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 650.00 | 131 272.00 | 621 378.00 | 752 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
DL TOTAL (I) | 146 892.00 | | | 146 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 348.00 | | | 242 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 486.00 | | | 474 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 378.00 | | | 621 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 250.00 | | | 456 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 510.00 | | 3 133.00 | 552 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 552 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 156 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 510.00 | | 3 133.00 | 156 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 554.00 | 5 707.00 | 2 989.00 | 128 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 554.00 | 5 707.00 | 2 989.00 | 128 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 348.00 | 242 348.00 | | 242 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 877.00 | 19 641.00 | 18 236.00 | 37 877.00 |
VI Groupe et associés | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -24 644.00 | -24 644.00 | | -24 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 486.00 | 456 250.00 | 18 236.00 | 474 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
ST Autres comptes | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 773.00 | | | 151 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 346.00 | | | 150 346.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 059.00 | | | 188 059.00 |