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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 556.00 | 28 901.00 | 27 655.00 | 56 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 860.00 | 30 149.00 | 85 711.00 | 115 860.00 |
BT Marchandises | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
CF Disponibilités | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 397.00 | | 326 397.00 | 326 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 257.00 | 30 149.00 | 412 108.00 | 442 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 17 572.00 | 3 291.00 | | 17 572.00 |
DH Report à nouveau | | -5 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 852.00 | 34 980.00 | | 29 852.00 |
DL TOTAL (I) | 197 425.00 | 182 572.00 | | 197 425.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 110.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 064.00 | 57 359.00 | | 49 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 3 271.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 301.00 | 23 156.00 | | 36 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 479.00 | 60 288.00 | | 83 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 611.00 | 33 803.00 | | 41 611.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 3 941.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 682.00 | 181 931.00 | | 214 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 108.00 | 364 504.00 | | 412 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 616.00 | 132 866.00 | | 108 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 464.00 | | 19 396.00 | 96 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 408.00 | | 19 396.00 | 38 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 066.00 | 4 083.00 | | 26 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 4 083.00 | | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 083.00 | 15 620.00 | 33 463.00 | 49 083.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 595.00 | 116 539.00 | 5 056.00 | 121 595.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 381.00 | 144 918.00 | 33 463.00 | 178 381.00 |