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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 21 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 939.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 253 344.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 216 774.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
DH Report à nouveau | -39 440.00 | -37 497.00 | | -39 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 430.00 | -1 943.00 | | -2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 46 364.00 | 48 795.00 | | 46 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 756.00 | 205 454.00 | | 205 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 194.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 980.00 | 206 653.00 | | 206 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 344.00 | 255 449.00 | | 253 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 980.00 | | | 206 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 202.00 | 44 835.00 | | 16 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 206.00 | 44 031.00 | | 16 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 636.00 | 45 974.00 | | 18 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 430.00 | -1 943.00 | | -2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 441.00 | | | 257 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 202.00 | 241 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 202.00 | 241 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 441.00 | | | 257 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 756.00 | 205 756.00 | | 205 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 980.00 | 206 980.00 | | 206 980.00 |