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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 540.00 | 22 325.00 | 215.00 | 22 540.00 |
AH Fonds commercial | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AP Constructions | 946 430.00 | 600 372.00 | 346 058.00 | 946 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 214.00 | 99 672.00 | 64 541.00 | 164 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 044.00 | 200 650.00 | 49 394.00 | 250 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 819.00 | 1 012 302.00 | 647 517.00 | 1 659 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 126.00 | 97 946.00 | 835 180.00 | 933 126.00 |
BZ Autres créances | 745 505.00 | 513 224.00 | 232 280.00 | 745 505.00 |
CF Disponibilités | 1 992 703.00 | | 1 992 703.00 | 1 992 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 270.00 | 611 170.00 | 3 160 099.00 | 3 771 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 088.00 | 1 623 472.00 | 3 807 616.00 | 5 431 088.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 699.00 | -2 394 237.00 | | -2 046 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 990.00 | 347 538.00 | | 432 990.00 |
DL TOTAL (I) | -213 709.00 | -646 699.00 | | -213 709.00 |
DP Provisions pour risques | 347 131.00 | 320 584.00 | | 347 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 706.00 | 320 584.00 | | 372 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 998.00 | 560 532.00 | | 520 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 502.00 | 20 826.00 | | 37 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 713.00 | 802 558.00 | | 883 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 216.00 | 1 719 956.00 | | 1 486 216.00 |
EA Autres dettes | 468 151.00 | 836 117.00 | | 468 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 040.00 | 35 855.00 | | 252 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 619.00 | 3 975 852.00 | | 3 648 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 616.00 | 3 649 737.00 | | 3 807 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 569.00 | | 744 569.00 | 744 569.00 |
FG Production vendue services | 2 744 796.00 | 2 308 685.00 | 5 053 481.00 | 2 744 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 364.00 | 2 308 685.00 | 5 798 049.00 | 3 489 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 122.00 | |
GE Autres charges | | | 74 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 390.00 | 24 522.00 | | 214 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 390.00 | 25 022.00 | | 214 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 290.00 | 298 689.00 | | 134 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 474.00 | 727.00 | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 764.00 | 299 416.00 | | 137 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 626.00 | -274 394.00 | | 76 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 021.00 | 6 667 742.00 | | 6 681 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 031.00 | 6 320 204.00 | | 6 248 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 990.00 | 347 538.00 | | 432 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 564.00 | 52 122.00 | | 320 564.00 |
6T Sur comptes clients | 484 610.00 | 179 153.00 | 53 593.00 | 484 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 610.00 | 179 153.00 | 52 593.00 | 484 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 174.00 | | | 805 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 713.00 | 883 713.00 | | 883 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 216.00 | 1 486 218.00 | | 1 486 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 151.00 | 468 151.00 | | 468 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 040.00 | 252 040.00 | | 252 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 998.00 | 68 212.00 | 452 786.00 | 520 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 619.00 | 3 195 833.00 | 452 786.00 | 3 648 619.00 |