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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 3 281.00 | 1 676.00 | 4 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 692.00 | | 161 692.00 | 161 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 614.00 | 17 352.00 | 1 262.00 | 18 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 800.00 | 48 831.00 | 24 968.00 | 73 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 864.00 | 69 465.00 | 199 399.00 | 268 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 231 893.00 | | 231 893.00 | 231 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 458.00 | | 353 458.00 | 353 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 323.00 | 69 465.00 | 552 858.00 | 622 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 106 602.00 | 122 570.00 | | 106 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 793.00 | 19 219.00 | | 55 793.00 |
DL TOTAL (I) | 249 831.00 | 228 926.00 | | 249 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 533.00 | 20 297.00 | | 165 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 4 781.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 734.00 | | 16 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 498.00 | 26 902.00 | | 112 498.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 026.00 | 68 716.00 | | 303 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 858.00 | 297 642.00 | | 552 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 519.00 | 58 263.00 | | 147 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 534.00 | 10 026.00 | 155 507.00 | 165 534.00 |
VI Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 026.00 | 147 519.00 | 155 507.00 | 303 026.00 |