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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 900 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 973 276.00 | |
BT Marchandises | | | 110 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 669.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 905.00 | |
CF Disponibilités | | | 385 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 506 768.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 480 044.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 55 702.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DG Autres réserves | 473 610.00 | 457 610.00 | | 473 610.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 617.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 812.00 | 86 002.00 | | 89 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 941.00 | 1 324 129.00 | | 1 343 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | 1 959.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 45 091.00 | | 58 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 604.00 | 43 556.00 | | 51 604.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 103.00 | 111 606.00 | | 136 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 044.00 | 1 435 735.00 | | 1 480 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 103.00 | 111 606.00 | | 136 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 220 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 3 171.00 | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 3 171.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -3 171.00 | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 417.00 | 26 563.00 | | 26 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 849.00 | 1 209 023.00 | | 1 284 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 038.00 | 1 123 021.00 | | 1 195 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 812.00 | 86 002.00 | | 89 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 077.00 | | 6 463.00 | 1 163 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 922.00 | 1 151 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 922.00 | 195 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 719.00 | | 5 959.00 | 207 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 358.00 | | 504.00 | 55 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 914.00 | 4 350.00 | 17 922.00 | 191 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 914.00 | 4 350.00 | 17 922.00 | 191 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |