| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 377.00 | 9 779.00 | 13 598.00 | 23 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 60 953.00 | -58 648.00 | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 399 212.00 | 106 670.00 | 2 292 542.00 | 2 399 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 973.00 | 400 667.00 | 1 185 306.00 | 1 585 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 908.00 | 578 070.00 | 3 542 838.00 | 4 120 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
BZ Autres créances | 312 476.00 | | 312 476.00 | 312 476.00 |
CF Disponibilités | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 779.00 | | 445 779.00 | 445 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 688.00 | 578 070.00 | 3 988 618.00 | 4 566 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -57 946.00 | 54 115.00 | | -57 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | -112 061.00 | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | -32 919.00 | -56 846.00 | | -32 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 561.00 | 3 155 155.00 | | 2 479 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 536.00 | 449 699.00 | | 339 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 439.00 | 746 967.00 | | 1 202 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 536.00 | 4 351 821.00 | | 4 021 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 618.00 | 4 294 975.00 | | 3 988 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 536.00 | | 3 050 536.00 | 3 050 536.00 |
FG Production vendue services | | 1 392.00 | 1 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 536.00 | 1 392.00 | 3 051 927.00 | 3 050 536.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 122 104.00 | | 6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 927.00 | 2 392 186.00 | | 3 051 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 999.00 | 2 504 247.00 | | 3 027 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 927.00 | -112 061.00 | | 23 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 663.00 | 211 245.00 | | 3 909 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 120 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399 217.00 | 2 300.00 | | 2 399 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 028.00 | 208 945.00 | | 1 377 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 048.00 | 435 022.00 | | 143 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | 6 156.00 | | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 603.00 | 137 020.00 | | 30 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 822.00 | 291 846.00 | | 108 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 536.00 | 339 536.00 | | 339 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
UX Autres créances clients | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 295 744.00 | | | 295 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 479 561.00 | | 2 479 561.00 | 2 479 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 930.00 | 410 888.00 | 110 042.00 | 520 930.00 |
VW T.V.A. | 1 017 345.00 | 1 017 345.00 | | 1 017 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 536.00 | 1 541 975.00 | 2 479 561.00 | 4 021 536.00 |