| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 588.00 | 8 712.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 841.00 | 194 076.00 | 137 766.00 | 331 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 681.00 | 198 885.00 | 163 796.00 | 362 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 165 505.00 | | 165 505.00 | 165 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 204.00 | | 302 204.00 | 302 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 885.00 | 198 885.00 | 466 001.00 | 664 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350.00 | 2 200.00 | | 2 350.00 |
DH Report à nouveau | 234 594.00 | 234 457.00 | | 234 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | 287.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 248 780.00 | 247 944.00 | | 248 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 052.00 | 91 817.00 | | 50 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 20 594.00 | | 30 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 002.00 | 98 476.00 | | 137 002.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 489.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 221.00 | 217 013.00 | | 217 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 001.00 | 464 957.00 | | 466 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 221.00 | 208 240.00 | | 217 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 537.00 | | 46 375.00 | 383 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 312.00 | 17 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 232.00 | 362 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 919.00 | 341 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 257.00 | | 45 804.00 | 345 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 058.00 | | 572.00 | 34 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 376.00 | 34 383.00 | 39 874.00 | 204 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 154.00 | 34 383.00 | 39 874.00 | 200 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
UX Autres créances clients | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 017.00 | 106 699.00 | 17 318.00 | 124 017.00 |
VW T.V.A. | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 221.00 | 217 221.00 | | 217 221.00 |