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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AN Terrains | 618 500.00 | | 618 500.00 | 618 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 789.00 | 54 268.00 | 9 520.00 | 63 789.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 712.00 | 55 293.00 | 634 418.00 | 689 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 571.00 | | 755 571.00 | 755 571.00 |
BZ Autres créances | 451 495.00 | | 451 495.00 | 451 495.00 |
CF Disponibilités | 582 343.00 | | 582 343.00 | 582 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 335.00 | | 1 799 335.00 | 1 799 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 048.00 | 55 293.00 | 2 433 754.00 | 2 489 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 340.00 | | | 386 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
DL TOTAL (I) | 502 307.00 | | | 502 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 463.00 | | | 1 689 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 384.00 | | | 233 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 447.00 | | | 1 931 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 754.00 | | | 2 433 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 447.00 | | | 1 931 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 133.00 | | 3 000.00 | 690 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 689 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 289.00 | | | 682 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | 3 000.00 | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 395.00 | 3 898.00 | | 51 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 371.00 | 3 898.00 | | 50 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 451 496.00 | 451 496.00 | | 451 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 9 925.00 | 9 925.00 | 1.00 |