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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 021.00 | 576 021.00 | 900 000.00 | 1 476 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 5 284.00 | 4 056.00 | 9 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 924.00 | 586 920.00 | 732 004.00 | 1 318 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 057.00 | 1 188 379.00 | 1 696 678.00 | 2 885 057.00 |
BT Marchandises | 566 676.00 | | 566 676.00 | 566 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 520.00 | 58 287.00 | 12 233.00 | 70 520.00 |
BZ Autres créances | 801 247.00 | | 801 247.00 | 801 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 383 830.00 | | 383 830.00 | 383 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 998.00 | 58 287.00 | 1 796 710.00 | 1 854 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 054.00 | 1 246 666.00 | 3 493 388.00 | 4 740 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 398 033.00 | 398 033.00 | | 398 033.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 693.00 | -1 193 187.00 | | -1 845 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 263.00 | -652 505.00 | | -509 263.00 |
DL TOTAL (I) | -1 927 522.00 | -1 418 259.00 | | -1 927 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 283.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008 399.00 | 5 008 399.00 | | 5 008 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 137.00 | 102 929.00 | | 281 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 172.00 | 57 970.00 | | 110 172.00 |
EA Autres dettes | 20 842.00 | 19 444.00 | | 20 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 911.00 | 5 189 025.00 | | 5 420 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 389.00 | 3 770 766.00 | | 3 493 389.00 |