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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 988.00 | 68 044.00 | 5 944.00 | 73 988.00 |
AH Fonds commercial | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 319.00 | 543 943.00 | 341 376.00 | 885 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 855.00 | | 133 855.00 | 133 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 109.00 | 611 987.00 | 557 122.00 | 1 169 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 913.00 | | 2 753 913.00 | 2 753 913.00 |
BZ Autres créances | 289 771.00 | | 289 771.00 | 289 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 551 604.00 | | 3 551 604.00 | 3 551 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 435.00 | | 7 119 435.00 | 7 119 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 544.00 | 611 987.00 | 7 676 557.00 | 8 288 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 363.00 | | | 1 194 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 906.00 | | | 1 403 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 862.00 | | | 423 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 615.00 | | | 1 889 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 413.00 | | | 1 666 413.00 |
EA Autres dettes | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273 050.00 | | | 2 273 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 651.00 | | | 6 272 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 557.00 | | | 7 676 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 272 651.00 | | | 6 272 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 569 527.00 | 102 367.00 | 14 671 894.00 | 14 569 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 569 527.00 | 102 367.00 | 14 671 894.00 | 14 569 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 717 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 797 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 449 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 610.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 817 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 605.00 | | | -12 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 815.00 | | | 269 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 862.00 | | | 423 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 717 777.00 | | | 14 717 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 413.00 | | | 13 523 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 363.00 | | | 1 194 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 842.00 | | 38 905.00 | 1 130 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 133 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 1 169 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 378.00 | | 8 557.00 | 141 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 971.00 | | 30 348.00 | 854 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 378.00 | 97 610.00 | | 514 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 884.00 | 3 160.00 | | 64 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 493.00 | 94 450.00 | | 449 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 615.00 | 1 889 615.00 | | 1 889 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 248.00 | 735 248.00 | | 735 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 616.00 | 382 616.00 | | 382 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273 050.00 | 2 273 050.00 | | 2 273 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 913.00 | | | 2 753 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 286 645.00 | | | 286 645.00 |
VI Groupe et associés | 423 862.00 | 423 862.00 | | 423 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 182.00 | 3 061 327.00 | 133 855.00 | 3 195 182.00 |
VW T.V.A. | 483 968.00 | 483 968.00 | | 483 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 417.00 | 6 269 417.00 | | 6 269 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 270 111.00 | | | 1 270 111.00 |
ST Autres comptes | 415 944.00 | | | 415 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 867.00 | | | 666 867.00 |
YT Sous‐traitance | 4 721 218.00 | | | 4 721 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 723 348.00 | | | 723 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 382.00 | | | 184 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 977 340.00 | | | 2 977 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 423 040.00 | | | 1 423 040.00 |
ZE Dividendes | 1 250 202.00 | | | 1 250 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 797 488.00 | | | 7 797 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |