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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 789.00 | 42 659.00 | 13 130.00 | 55 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 039.00 | 78 909.00 | 13 130.00 | 92 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 335.00 | 3 298.00 | 56 037.00 | 59 335.00 |
BZ Autres créances | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CF Disponibilités | 1 016 333.00 | | 1 016 333.00 | 1 016 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 954.00 | 3 298.00 | 1 101 656.00 | 1 104 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 994.00 | 82 207.00 | 1 114 786.00 | 1 196 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 040.00 | | | 1 099 040.00 |
DH Report à nouveau | -20 142.00 | | | -20 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 708.00 | | | -29 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 189.00 | | | 1 049 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 786.00 | | | 1 114 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
FG Production vendue services | 249 467.00 | | 249 467.00 | 249 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 908.00 | | 367 908.00 | 367 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 661.00 | | | 376 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 369.00 | | | 406 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 708.00 | | | -29 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 495.00 | 6 414.00 | | 57 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 245.00 | 6 414.00 | | 36 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |