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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 304.00 | 21 122.00 | 1 182.00 | 22 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 18 748.00 | 1 512.00 | 20 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 330.00 | 42 637.00 | 202 693.00 | 245 330.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CF Disponibilités | 324 414.00 | | 324 414.00 | 324 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 834.00 | | 359 834.00 | 359 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 165.00 | 42 637.00 | 562 528.00 | 605 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 375 811.00 | | | 375 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
DL TOTAL (I) | 521 979.00 | | | 521 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 528.00 | | | 562 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 103.00 | 2 534.00 | | 40 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 336.00 | 2 534.00 | | 37 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ST Autres comptes | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
ZE Dividendes | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |