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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 431 090.00 | 8 271 968.00 | 7 159 123.00 | 15 431 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 431.00 | 489.00 | 1 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 450 681.00 | 8 273 399.00 | 7 177 282.00 | 15 450 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 276.00 | | 260 276.00 | 260 276.00 |
BZ Autres créances | 685 075.00 | | 685 075.00 | 685 075.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 818.00 | | 1 005 818.00 | 1 005 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 499.00 | 8 273 399.00 | 8 183 100.00 | 16 456 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 685 768.00 | 1 453 198.00 | | 1 685 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 579.00 | 1 332 570.00 | | 1 040 579.00 |
DK Provisions réglementées | 3 043 189.00 | 3 612 009.00 | | 3 043 189.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 891.00 | 6 522 132.00 | | 5 893 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 995.00 | 415 758.00 | | 672 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 995.00 | 415 758.00 | | 672 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 968.00 | 1 665 973.00 | | 1 214 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 480.00 | 146 916.00 | | 321 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 766.00 | 50 213.00 | | 79 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 215.00 | 1 863 102.00 | | 1 616 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 100.00 | 8 800 992.00 | | 8 183 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 413 545.00 | | 2 413 545.00 | 2 413 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 545.00 | | 2 413 545.00 | 2 413 545.00 |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 820.00 | 568 820.00 | | 568 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 820.00 | 568 820.00 | | 568 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 820.00 | 561 691.00 | | 568 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 053.00 | 518 220.00 | | 480 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 429.00 | 3 151 916.00 | | 2 983 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 850.00 | 1 819 346.00 | | 1 942 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 579.00 | 1 332 570.00 | | 1 040 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 466 708.00 | | 17 671.00 | 15 466 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 698.00 | | 15 450 681.00 | 33 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 698.00 | | 15 450 681.00 | 33 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 466 708.00 | | 17 671.00 | 15 466 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 827 806.00 | 445 593.00 | | 7 827 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 827 806.00 | 445 593.00 | | 7 827 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 612 009.00 | | 568 820.00 | 3 612 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 758.00 | 290 893.00 | 33 656.00 | 415 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 027 767.00 | 290 893.00 | 602 476.00 | 4 027 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 893.00 | 33 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 568 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 968.00 | 1 214 968.00 | | 1 214 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 480.00 | 321 480.00 | | 321 480.00 |
UX Autres créances clients | 260 276.00 | 260 276.00 | | 260 276.00 |
VB T. V. A. | 356 694.00 | 356 694.00 | | 356 694.00 |
VC Groupe et associés | 317 975.00 | 317 975.00 | | 317 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 818.00 | 990 818.00 | | 990 818.00 |
VW T.V.A. | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 215.00 | 1 616 215.00 | | 1 616 215.00 |