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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011 562.00 | 8 445 240.00 | 7 566 321.00 | 16 011 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 610.00 | 42 289.00 | 15 321.00 | 57 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 098 692.00 | 8 487 530.00 | 7 611 162.00 | 16 098 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 811.00 | | 354 811.00 | 354 811.00 |
BZ Autres créances | 623 598.00 | | 623 598.00 | 623 598.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 717.00 | | 994 717.00 | 994 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 093 409.00 | 8 487 530.00 | 8 605 879.00 | 17 093 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 120.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 427 298.00 | 1 972 555.00 | | 3 427 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 391.00 | 1 854 743.00 | | 784 391.00 |
DK Provisions réglementées | 3 049 694.00 | 3 617 762.00 | | 3 049 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405 783.00 | 7 589 380.00 | | 7 405 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 193.00 | 415 892.00 | | 382 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 193.00 | 415 892.00 | | 382 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 708.00 | 568 028.00 | | 449 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 799.00 | 104 008.00 | | 359 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 397.00 | 5 269.00 | | 8 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 904.00 | 677 305.00 | | 817 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 879.00 | 8 682 576.00 | | 8 605 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 131 187.00 | | 2 131 187.00 | 2 131 187.00 |
FG Production vendue services | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 495.00 | | 2 162 495.00 | 2 162 495.00 |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 243.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 988.00 | 567 988.00 | | 567 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 988.00 | 624 231.00 | | 567 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 706.00 | 624 231.00 | | 412 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 778.00 | 720 633.00 | | 282 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 589.00 | 3 764 139.00 | | 2 731 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 198.00 | 1 909 396.00 | | 1 947 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 391.00 | 1 854 743.00 | | 784 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 102 913.00 | | 359 404.00 | 16 102 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 625.00 | | 16 098 692.00 | 363 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 625.00 | | 16 098 692.00 | 363 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 102 913.00 | | 359 404.00 | 16 102 913.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 195 934.00 | 466 197.00 | 174 601.00 | 8 195 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 195 934.00 | 466 197.00 | 174 601.00 | 8 195 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 617 682.00 | | 567 988.00 | 3 617 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 892.00 | | 33 699.00 | 415 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033 574.00 | | 601 686.00 | 4 033 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 567 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 708.00 | 449 708.00 | | 449 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 799.00 | 359 799.00 | | 359 799.00 |
UX Autres créances clients | 354 811.00 | 354 811.00 | | 354 811.00 |
VB T. V. A. | 223 836.00 | 223 836.00 | | 223 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 762.00 | 399 762.00 | | 399 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 717.00 | 981 717.00 | | 981 717.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 904.00 | 817 904.00 | | 817 904.00 |