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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
AP Constructions | 384 750.00 | 20 749.00 | 364 000.00 | 384 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 456.00 | 20 749.00 | 418 706.00 | 439 456.00 |
BZ Autres créances | 911 366.00 | | 911 366.00 | 911 366.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 297.00 | | 917 297.00 | 917 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 753.00 | 20 749.00 | 1 336 003.00 | 1 356 753.00 |
CU Autres participations | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 965 067.00 | 327 037.00 | | 965 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 377.00 | 638 030.00 | | -218 377.00 |
DL TOTAL (I) | 747 789.00 | 966 167.00 | | 747 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 296.00 | 480 000.00 | | 480 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 030.00 | 245 467.00 | | 86 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 124 876.00 | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 213.00 | 970 543.00 | | 588 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 003.00 | 1 936 711.00 | | 1 336 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 413.00 | 970 543.00 | | 577 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 296.00 | 480 000.00 | | 480 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 859.00 | 50 000.00 | | 41 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 632.00 | -50 000.00 | | -41 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 452.00 | 107 304.00 | | 43 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 721.00 | 1 043 070.00 | | 500 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 098.00 | 405 038.00 | | 719 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 377.00 | 638 030.00 | | -218 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VB T. V. A. | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VC Groupe et associés | 872 578.00 | 872 578.00 | | 872 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 297.00 | 480 297.00 | | 480 297.00 |
VI Groupe et associés | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 366.00 | 911 366.00 | | 911 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 213.00 | 577 413.00 | 10 800.00 | 588 213.00 |