| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 743.00 | 94.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 853.00 | 743.00 | 109.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 116 724.00 | 60 000.00 | 56 724.00 | 116 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 387.00 | 84 500.00 | 65 887.00 | 150 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 240.00 | 85 243.00 | 65 997.00 | 151 240.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -166 188.00 | -32 880.00 | | -166 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 444.00 | -133 308.00 | | 17 444.00 |
DL TOTAL (I) | -140 273.00 | -157 718.00 | | -140 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 952.00 | 32 011.00 | | 65 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 10 161.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 23 521.00 | | 14 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811.00 | 3 066.00 | | 2 811.00 |
EA Autres dettes | 120 162.00 | 363 857.00 | | 120 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 270.00 | 432 615.00 | | 206 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 997.00 | 274 897.00 | | 65 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 353.00 | 21 000.00 | 86 353.00 | 65 353.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 660.00 | 21 000.00 | 86 660.00 | 65 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | 37.00 | | 2 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | 4 306.00 | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 576.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 851.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 3 455.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 917.00 | 199 315.00 | | 196 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 472.00 | 332 623.00 | | 179 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 444.00 | -133 308.00 | | 17 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690.00 | | 853.00 | 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | 838.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 261.00 | 690.00 | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 261.00 | 690.00 | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 270.00 | 206 270.00 | | 206 270.00 |