| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 580.00 | | 647 580.00 | 647 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 579.00 | | 657 579.00 | 657 579.00 |
BZ Autres créances | 8 084 282.00 | | 8 084 282.00 | 8 084 282.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 086 494.00 | | 8 086 494.00 | 8 086 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 073.00 | | 8 744 073.00 | 8 744 073.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 297.00 | 123 928.00 | | 125 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 053.00 | 1 770 032.00 | | 1 796 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 595.00 | 27 390.00 | | -371 595.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 755.00 | 7 921 351.00 | | 7 549 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 078.00 | 857 309.00 | | 1 191 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 13 243.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 318.00 | 870 552.00 | | 1 194 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 073.00 | 8 791 903.00 | | 8 744 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 387.00 | -48 938.00 | | -5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 658.00 | 105 068.00 | | 104 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 253.00 | 77 678.00 | | 476 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 595.00 | 27 390.00 | | -371 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 065.00 | | 61 206.00 | 691 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 691.00 | 657 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 691.00 | 657 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 065.00 | | 61 206.00 | 691 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 292.00 | 753 292.00 | | 753 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 580.00 | 647 580.00 | | 647 580.00 |
VC Groupe et associés | 8 078 895.00 | 8 078 895.00 | | 8 078 895.00 |
VI Groupe et associés | 437 786.00 | 437 786.00 | | 437 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 731 862.00 | 8 731 862.00 | | 8 731 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 318.00 | 1 194 318.00 | | 1 194 318.00 |