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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 867 000.00 | | 867 000.00 | 867 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 672.00 | 71 415.00 | 1 258.00 | 72 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 834.00 | 77 710.00 | 869 124.00 | 946 834.00 |
BT Marchandises | 63 368.00 | 2 549.00 | 60 819.00 | 63 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 153.00 | 2 549.00 | 86 604.00 | 89 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 987.00 | 80 259.00 | 955 728.00 | 1 035 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 562 971.00 | 504 728.00 | | 562 971.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 858.00 | 58 243.00 | | 58 858.00 |
DL TOTAL (I) | 724 829.00 | 665 971.00 | | 724 829.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 577.00 | 125 840.00 | | 80 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224.00 | 68 897.00 | | 59 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 954.00 | 66 763.00 | | 61 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 143.00 | 9 535.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 898.00 | 271 035.00 | | 212 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 728.00 | 955 006.00 | | 955 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 998.00 | 190 458.00 | | 171 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 274.00 | | 560.00 | 946 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 627.00 | | | 869 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 781.00 | | 560.00 | 75 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 924.00 | 785.00 | | 76 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 298.00 | 785.00 | | 74 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 550.00 | 2 549.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 2 549.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 550.00 | 2 549.00 | 2 550.00 | 20 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 577.00 | 39 677.00 | 40 900.00 | 80 577.00 |
VI Groupe et associés | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 385.00 | 18 519.00 | 866.00 | 19 385.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 898.00 | 171 998.00 | 40 900.00 | 212 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 639.00 | 7 685.00 | | 6 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | 15 529.00 | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 20 102.00 | 23 361.00 | | 20 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 372.00 | 24 211.00 | | 23 372.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 2 004.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | 9 689.00 | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 977.00 | 47 528.00 | | 42 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 458.00 | 39 312.00 | | 34 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 862.00 | 63 101.00 | | 55 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |