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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 089.00 | | 755 089.00 | 755 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 887.00 | 5 063.00 | 95 823.00 | 100 887.00 |
AN Terrains | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
AP Constructions | 121 230.00 | 61 913.00 | 59 316.00 | 121 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 288.00 | 67 494.00 | 6 794.00 | 74 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 917.00 | 167 268.00 | 271 648.00 | 438 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 105.00 | 301 740.00 | 1 229 365.00 | 1 531 105.00 |
BT Marchandises | 142 707.00 | | 142 707.00 | 142 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 909.00 | 813.00 | 158 095.00 | 158 909.00 |
BZ Autres créances | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 446.00 | 2 078.00 | 53 368.00 | 55 446.00 |
CF Disponibilités | 1 470 699.00 | | 1 470 699.00 | 1 470 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 447.00 | 2 891.00 | 1 898 555.00 | 1 901 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 552.00 | 304 632.00 | 3 127 920.00 | 3 432 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 847.00 | | | 1 170 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 182.00 | | | 340 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 263.00 | | | 2 621 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 952.00 | | | 219 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 657.00 | | | 506 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 920.00 | | | 3 127 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 657.00 | | | 506 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 951.00 | | 511 149.00 | 1 405 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 846.00 | 164 148.00 | 1 531 105.00 | 221 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 224.00 | 855 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 846.00 | 138 924.00 | 647 906.00 | 221 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 211.00 | | 99 990.00 | 781 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 668.00 | | 411 009.00 | 597 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 071.00 | | 150.00 | 27 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 846.00 | | | 221 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 072.00 | 59 434.00 | 163 766.00 | 406 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 911.00 | 4 173.00 | 25 020.00 | 25 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 161.00 | 55 260.00 | 138 745.00 | 380 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813.00 | | | 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 2 078.00 | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 2 078.00 | | 813.00 |
UG ‐ Financières | | 2 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 157 936.00 | 157 936.00 | | 157 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VI Groupe et associés | 219 952.00 | 219 952.00 | | 219 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 489.00 | 230 516.00 | 972.00 | 231 489.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 657.00 | 506 657.00 | | 506 657.00 |