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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 106 032.00 | 193 968.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 937.00 | 106 032.00 | 215 905.00 | 321 937.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 106 032.00 | 193 968.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 365 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 837.00 | 8 118.00 | | 8 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DH Report à nouveau | -62 845.00 | -64 097.00 | | -62 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 863.00 | 1 252.00 | | -106 863.00 |
DL TOTAL (I) | 201 406.00 | 312 551.00 | | 201 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 12 793.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 13 198.00 | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | 2 198.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 498.00 | 28 189.00 | | 14 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 905.00 | 340 740.00 | | 215 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 498.00 | 28 189.00 | | 14 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731.00 | 10 464.00 | | 9 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 594.00 | 9 213.00 | | 116 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 863.00 | 1 252.00 | | -106 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |