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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 706 004.00 | 209 001.00 | 497 003.00 | 706 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 465 452.00 | 465 065.00 | 1 000 386.00 | 1 465 452.00 |
040 Immobilisations financières | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 191 049.00 | 674 066.00 | 1 516 983.00 | 2 191 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339 798.00 | | 339 798.00 | 339 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
072 Créances – Autres | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
084 Disponibilités | 1 066 205.00 | | 1 066 205.00 | 1 066 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 456 375.00 | | 1 456 375.00 | 1 456 375.00 |
110 Total général Actif | 3 647 424.00 | 674 066.00 | 2 973 358.00 | 3 647 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 835 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 907 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 065 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 973 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 438 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 121.00 | | | 232 121.00 |
222 Production stockée | -23 430.00 | | | -23 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
230 Autres produits | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 193.00 | | | 338 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 801.00 | | | -16 801.00 |
242 Autres charges externes. | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
252 Charges sociales | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 129.00 | | | 317 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
280 Produits financiers | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
294 Charges financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 081 003.00 | | | 2 081 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |