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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 888.00 | 174 821.00 | 423 067.00 | 597 888.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 317.00 | 50 975.00 | 22 343.00 | 73 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 202.00 | 44 495.00 | 51 707.00 | 96 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 249.00 | | 155 249.00 | 155 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 357.00 | 270 291.00 | 661 066.00 | 931 357.00 |
BT Marchandises | 3 691 520.00 | | 3 691 520.00 | 3 691 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 669.00 | | 2 518 669.00 | 2 518 669.00 |
BZ Autres créances | 733 069.00 | | 733 069.00 | 733 069.00 |
CF Disponibilités | 756 409.00 | | 756 409.00 | 756 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 704 298.00 | | 7 704 298.00 | 7 704 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 655.00 | 270 291.00 | 8 365 364.00 | 8 635 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 841.00 | 810 353.00 | | 1 435 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 388.00 | 625 487.00 | | 264 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 228.00 | 1 545 841.00 | | 1 810 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 085.00 | 3 592 948.00 | | 3 623 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 1 808.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 288.00 | 1 883 634.00 | | 2 605 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 183.00 | 269 230.00 | | 316 183.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 206 420.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 136.00 | 5 954 040.00 | | 6 555 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 364.00 | 7 505 880.00 | | 8 365 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 371.00 | 5 310 866.00 | | 6 133 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979 275.00 | 750.00 | | 2 979 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 763 941.00 | | 25 763 941.00 | 25 763 941.00 |
FG Production vendue services | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 848 455.00 | | 25 848 455.00 | 25 848 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 140 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 444 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 841 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 946.00 | 74 887.00 | | 70 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 89.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 691.00 | 3 488.00 | | 3 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 8 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 691.00 | 11 988.00 | | 22 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 795.00 | 55 812.00 | | 70 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 844.00 | 100 462.00 | | 29 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 639.00 | 156 274.00 | | 100 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 949.00 | -144 287.00 | | -77 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 081.00 | 236 536.00 | | 82 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 340 921.00 | 25 403 726.00 | | 26 340 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 076 533.00 | 24 778 239.00 | | 26 076 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 388.00 | 625 487.00 | | 264 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 923.00 | | 524 295.00 | 451 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 165.00 | 155 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 862.00 | 931 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 697.00 | 169 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 661.00 | | 314 927.00 | 291 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 997.00 | | 85 219.00 | 125 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 265.00 | | 124 149.00 | 34 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 231.00 | 124 913.00 | 11 853.00 | 157 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 362.00 | 96 459.00 | | 78 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 869.00 | 28 453.00 | 11 853.00 | 78 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 288.00 | 2 605 288.00 | | 2 605 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 274.00 | 39 274.00 | | 69 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 249.00 | | 155 249.00 | 155 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 669.00 | 2 518 669.00 | | 2 518 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 157 626.00 | 157 626.00 | | 157 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979 275.00 | 2 979 275.00 | | 2 979 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 809.00 | 222 045.00 | 421 765.00 | 643 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 032.00 | 189 032.00 | | 189 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 268.00 | 385 268.00 | | 385 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 774.00 | 3 255 525.00 | 155 249.00 | 3 410 774.00 |
VW T.V.A. | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 136.00 | 6 133 371.00 | 421 765.00 | 6 555 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |